外匯交易如何完善資金管理(外匯資金集中運營管理)

資金管理如何保護您的資本

資金管理是保護您的交易資本免受虧損交易影響的概念,是最重要的交易技能。本課程將證明應用謹慎風險管理的重要性,以避免可導致您虧損整個交易賬戶的巨大損失。

資金管理保護您的交易資本

資金管理也稱為風險管理,是您開始學習時應立即著手學習的核心概念,在您的整個交易生涯中是非常核心的焦點。它將讓您應對業績低迷,在這些時段保護您的交易賬戶,確保您繼續開展交易。

資金管理的核心原則是,在任何單筆交易中您應只使用很小一部分所擁有的資金去冒險。

很多專業操盤手不提倡在單筆交易中拿 1% 至 2% 以上的賬戶資本去冒險。

將每筆交易的風險限制為至多您全部賬戶資本的 1-2%,可顯著降低連續虧損的影響,因為您保留了大部分的交易賬戶資本。

每筆交易只拿 1% 的資金冒險,意味著在連續二十筆虧損交易后,仍保留 80% 以上的啟動資本。如果每筆交易拿 5% 的資金冒險,在二十筆連續虧損后,剩下的原始啟動資本則不到 40%。

下表向您展示每筆交易只拿 1% 或以下的資金冒險與拿 5% 的資金冒險的影響:

外匯交易如何完善資金管理(外匯資金集中運營管理)

交易 賬戶 拿 1% 的資金冒險 交易 賬戶 拿 5% 的資金冒險

在虧損二十筆交易后,每筆交易只拿 1% 的資金冒險的賬戶,其資金減少到 $16,523;拿 5% 的資金冒險的賬戶,其資金減少到 $7,547。

若操盤手選擇在每筆交易中拿 5% 的資金冒險,在二十筆交易后,操盤手接下來必須創造超過 賬戶余額100%以上的利潤,才能恢復原始的交易資本。

只需堅持風險管理,一個賬戶可承受更長的虧損期,且仍可進行交易。

風險回報率確保您的收益高于虧損。

風險回報率是操盤手愿意使用多少資本去冒險,以從這筆交易獲得潛在收益的概念。您可以使用貨幣價值或點差值計算風險回報率。

例如,如果您承受 $1 的風險以期可能獲得 $2 的回報,回報除以風險得到的風險回報率為 1:2。

外匯交易如何完善資金管理(外匯資金集中運營管理)

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如果一筆交易承受 30 個點差的風險,而獲得 300 個點差的利潤目標,風險回報率則為 1:10。

期望開展交易時,應始終確保潛在收益大于潛在損失。

下圖向您展示此運作方式的實例。圖中的止損點顯示為 sl1,買入點顯示為 el2,利潤目標顯示為 tp3。

止損點和買入點之間的差距顯示為 number_4,相差 40.4 個點差。買入點和利潤目標之間的差距顯示為 number_5,相差 88 個點差。這表示,該交易的風險回報率超過 1:2。

1止損點

2買入點

3利潤目標

4 買入點和止損點之間相差 40.4 個點差

5 買入點和利潤目標之間相差 88 個點差

在交易之前,了解您的止損點和利潤目標位置

隨時考慮開展交易時,不僅要預先確定買入點位置,還需預先確定止損點和利潤目標位置。

知道您的止損點和買入點位置后,您可以計算交易的風險與潛在利潤。

作為一般經驗法則,應以 1:2 或更好的風險回報率為目標。如果您將風險回報率保持為 1:2,則只需三分之一的成功交易即可保持盈虧平衡。

風險回報率與您的成功交易的百分比密切相關。風險回報率本身并非自動意味著成功。如果不到 20% 的交易盈利,即使 1:4 的風險回報率也幫不上您。因此風險回報率需視為整體交易策略的一個方面,而非孤立考慮。

提高有效風險回報率的絕佳方式是使用追蹤止損,因為它們將確保在許多最終虧損的交易中,您虧損的金額低于為您的止損點最初設定的金額。

總結

到目前為止,您已學習了…

  • 資金管理是每位操盤手擁有的最重要技能。
  • 使用資金管理將在業績低迷時保護您的賬戶,因此您將能夠繼續交易。
  • 在任何單筆交易中切勿拿您 1% 至 2% 以上的賬戶資本去冒險。
  • 通過只拿 1% 的資本去冒險,在連續 20 筆的虧損交易后,您仍可保留 80% 以上的賬戶資本。
  • 您應當始終堅持至少 1:2 的風險回報率,理想情況下采用 1:3 的風險回報率。
  • 風險回報率用利潤目標除以止損點計算出。

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